УДК 330.43 Эконометрия
В данной статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на развитие фондового рынка России в условиях глобальной экономической интеграции. Анализируется влияние внешних источников финансирования, таких как цены на нефть и приток иностранного капитала, на динамику фондового рынка и его волатильность. Особое внимание уделяется взаимосвязи между фондовым рынком и социально-экономическим развитием страны, а также последствиям кризисных явлений для финансовой стабильности. Исследование основано на эмпирических данных и статистическом анализе, что позволяет выявить степень зависимости российского фондового рынка от внешних факторов. Результаты работы подчеркивают необходимость разработки стратегий для повышения устойчивости фондового рынка и снижения его уязвимости к внешним шокам, что имеет важное значение для обеспечения экономической стабильности и роста в России.
фондовый рынок, анализ состояния фондового рынка, статистическое исследование субъектов РФ, анализ инвестиций, эконометрические показатели
1. Аистов А.В., Ошарин А.М., Петров С.С. Сравнительный анализ критериев выбора инвестиционного портфеля на фондовом рынке с несимметричным распределением доходностей // Аудит и финансовый анализ. 2011. № 3. С. 271–276
2. Горелик В.А., Золотова Т.В. Формирование оптимального портфеля акций российских компаний с вероятностной функцией риска // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2016. № 3. С. 45-54.
3. Добашина И.В.Учебник "Статистика финансов". М.: Финансы и статистика, 2001 – 387 c.
4. Малкина М.Ю., Лавров С.Ю. Институциональные аспекты современных циклов и кризисов // Журнал экономической теории. 2012. № 1. С. 69–78.
5. Мандрон Виктория Валериевна, Никонец Олеся Евгеньевна Степень волотильности конъюнктуры национального финансового рынка в условиях кризиса // Вестник НГИЭИ. 2016. №3
6. Чайковская Е.В. Финансовые индикаторы как новые элементы инфраструктуры финансового рынка // Деньги и кредит. 2015. № 3. С. 8-11
7. Шабашкин С.С. Статистика финансов: рабочая тетрадь к курсу лекций. Часть II. ГОУВПО СПбГТУРП. – СПб., 2017. – 130 с.
8. SIDOROV Andrei, 2024, THE IMPACT OF ANNOUNCEMENTS ON CRYPTOCURRENCY PRICES, Revista Economică, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, vol.76(4), pages 69-94, December. DOI: https://doi.org/10.56043/reveco-2024-0035
9. Методы моделирования и прогнозирования демографических индикаторов стран БРИКС / А. А. Сидоров, О. Э. Немировская-Дутчак, В. М. Кесельман [и др.] // Московский экономический журнал. – 2023. – Т. 8, № 1. – DOIhttps://doi.org/10.55186/2413046X_2023_8_1_6. – EDN LSCRRW.
10. Астафьев, Р. У. Основные подходы к формированию математических и имитационных моделей на основе баз знаний в разработке программного обеспечения / Р. У. Астафьев // Computational Nanotechnology. – 2024. – Т. 11, № S5. – С. 142-151. – DOIhttps://doi.org/10.33693/2313-223X-2024-11-5-142-151. – EDN CCLNZK.
11. Астафьев, Р. У. Подходы к анализу качества электронных образовательных сред / Р. У. Астафьев // Индустриальное программирование - 2024 : сборник докладов международной научно-практической конференции, Москва, 04–05 апреля 2024 года. – Москва: МИРЭА - Российский технологический университет, 2024. – С. 14-15. – EDN LBZNOP.
